2020年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
目錄
公開時間：2021年9月10日
第一部分 單位概況 4
一、 職能簡介 4
二、 2020年重點工作完成情況 4
第二部分 2020年度單位決算情況說明 5
一、 收入支出決算總體情況說明 5
二、 收入決算情況說明 5
三、 支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 7
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 8
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 9
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 11
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 11
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 11
八、政府性基金預算支出決算情況說明 13
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 13
十、其他重要事項的情況說明 13
（一）機關運行經費支出情況 13
（二）政府采購支出情況 13
（三）國有資產占有使用情況 13
（四）預算績效管理情況 14
第三部分 名詞解釋 17
第四部分 附件 18
第五部分 附表 20
一、收入支出決算總表 20
二、收入決算表 20
三、支出決算表 20
四、財政撥款收入支出決算總表 20
五、財政撥款支出決算明細表 20
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 20
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 20
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 20
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 20
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 20
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 20
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 20
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 20
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 20
第一部分 單位概況
四川省有色冶金研究院有限公司（簡稱“研究院”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隸屬原四川省冶金廳管理，1984年上劃中國有色金屬工業總公司管理，2007年直屬省國資委管理。1999年根據國科發[1999]143號《關于國家經貿委管理的10個國家局所屬科研機構管理體制改革的實施意見》文件精神，研究院由科研事業型單位轉制為科技型企業，原有的正常事業費繼續撥付，主要用于解決轉制前離退休人員的社會保障問題，這部份事業費由四川省經濟和信息化廳代管。
我公司的上級單位四川省有色科技集團有限責任公司黨群工作部主要負責轉制前后離退休人員的管理工作。我公司主要負責代收代發離退休人員的財政撥款。
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收到總計192.06萬元，支出178.03萬元，結余14.03萬元。與2019年相比，收、支總計各減少4.21萬元、18.24萬元,各下降2.15%、9.29%。主要變動原因是2020年去世的退休人員較多，撥款費用減少，支出也因有去世人員未使用完而有結余。結余資金14.03萬元已于2020年12月30日退回四川省財政廳指定賬戶。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計192.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入192.06萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計178.03萬元，其中：基本支出178.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收192.06萬元，支178.03萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4.21萬元、18.24萬元，下降2.15%、9.29%。主要變動原因是2020年去世的退休人員較多，撥款費用減少，支出也因有去世人員未使用完而有結余。
（注：數據來源于財決Z01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出178.03萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少4.21萬元，下降2.15%。主要變動原因是2020年去世的退休人員較多，撥款費用減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2020年一般公共預算財政撥款支出178.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出178.03萬元，占100%；衛生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。
（注：數據來源于財決01-1表，羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為178.03萬元，完成預算292.28%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
2.教育（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 本單位2020年不涉及此項支出。
5.（1）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為164.47萬元，完成預算52.87萬元的311.08%，決算數大于預算數的主要原因是：根據國家相關政策,轉制前退休人員140人已移交社保管理,故年初預算中只包含轉制前離休人員費用,實際下撥經費中包含轉制前退休人員補發2019年度的生活補貼,財政撥付我公司代發。支出比預算52.87萬元增加111.60萬元，增幅211.08%，原因為代發了轉制前退休人員補發的2019年度的生活補貼。
5.（2）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為13.56萬元，完成預算8.04萬元的168.66%，決算數大于預算數的主要原因是：根據國家相關政策,轉制前退休人員140人已移交社保管理,故年初預算中只包含轉制前離休人員費用,實際下撥經費中包含轉制前退休人員補發2019年度的生活補貼,財政撥付我公司代發。支出13.56萬元比預算8.04萬元增加5.52萬元，增幅68.66%，原因為代發了轉制前退休人員補發的2019年度的生活補貼。
6.衛生健康（類）***（款）***（項）:本單位2020年不涉及此項支出。
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出178.03萬元，其中：
人員經費178.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費46.88萬元、退休費、撫恤金、生活補助131.15萬元、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
本單位因不涉及“三公”經費財政撥款支出，2019年“三公”經費財政撥款支出0萬元，2020年“三公”經費財政撥款支出0萬元，故不存在增減變動情況。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
本單位因不涉及政府性基金預算支出，2019年政府性基金預算支出0萬元，2020年政府性基金預算支出0萬元，故不存在增減變動情況。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
本單位不涉及國有資本經營預算支出，2019年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，2020年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
本單位主要負責代收代發離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業，不享受財政補貼撥款，無其他重要事項需單獨列報說明。
（一）機關運行經費支出情況
本單位主要負責代收代發離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在機關運行經費支出情況。
（二）政府采購支出情況
本單位只是負責代收代發離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在政府采購支出情況。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位自購固定資產，用于公司日常生產經營活動。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
本單位只是負責代收代發離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在預算績效管理情況。
項目績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
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預算單位 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
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執行數: |
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其中-財政撥款: |
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其中-財政撥款: |
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其它資金: |
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其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 |
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項目完成指標 |
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項目完成指標 |
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項目完成指標 |
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項目完成指標 |
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…… |
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效益指標 |
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效益指標 |
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…… |
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滿意度指標 |
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2.單位績效評價結果。
（本單位無項目支出不涉及。）
本單位自行組織對XXX項目開展了績效評價，《2020年XX項目支出績效自評報告》見附件（第四部分）。（非涉密單位均需公開績效評價報告，特別需要說明的是按照部門預算項目自評要求，若無100萬元以上項目的部門（單位），100萬元以下項目也需按要求開展績效自評，公開自評報告）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費等。
5.一般公共預算財政撥款支出：指社會保障和就業支出，主要是單位離退休人員離休費和離退休人員生活補助。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指單位轉制前離休人員離休費和轉制后退休人員生活補貼。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
10.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
11.資源勘探信息等（類）：指化工類工作經費、人員經費支出。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
15.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
2020年項目支出績效自評報告
（本單位不涉及項目支出）
第五部分 附表
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